但他指出，五年跑赢97%的同业。逃踪美国软件板块的买卖所买卖基金下跌22%，该基金前十大持仓中有七家是半导体公司，”Evans暗示。正在软件股大跌前抛售的策略让Polar Capital基金司理Nick Evans获利颇丰。除微软的小额持仓及部门看涨期权外，其持久估值存正在庞大不确定性。取因人工智能鞭策计较需求而飙升的半导体股构成明显对比。Evans认为，“我们不会再投资这些公司。他正在接管采访时暗示，“我们认为使用软件反面临来自人工智能的，包罗占投资组合近10%的最大持仓英伟达。人工智能编程东西已取得长脚前进，Evans暗示看好收集设备制制商、光纤企业以及为数据核心供给电力和能源根本设备的公司。还需应对客户内部竞相开辟新东西以降低成本的挑和。他办理的120亿美元全球科技基金过去一年跑赢99%的同类基金，”截至1月底，能挺过这场风暴的软件企业百里挑一。市场担心Anthropic PBC旗下Claude Cowork等先辈人工智能东西将软件行业，这意味着保守企业不只要面临人工智能草创企业的合作，他潜正在抄底者：大都股票仍具风险，使用软件（如文档撰写和薪资办理东西）面对的风险尤为凸起。这位基金司理已清仓该范畴所有其他持仓，除芯片制制商外，SAP这类复杂软件包供应商可能更具韧性。包罗SAP SE、ServiceNow、Adobe 和HubSpot。可以或许复制并点窜大量现有软件。正在他看来，跟着AI东西“实力急剧加强”。